Motionsklubben OUH
Klubbens årsregnskab
2021
Formand:KennethPoulsen
Revisor:Palle Kaehne
Motionsklubben OUH Odense CVR.nr. 27 76 75 83
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Årsregnskab for 2021
Bestyrelsens Påtegning
Revisors Påtegning
Palle Kaehne 17. marts 2021
Resultatsopgørelse 1. januar til 31. december
Indtægter
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægt ved salg
Renteindtægter og udbytte
Kompensation hjælpepakker og DGI
Kursregulering
Indtægter i alt
Udgifter
Medlemsfest
Driftsudgifter – medlemmer (1)
Lokaleudgifter (2)
Inventarudgifter (3)
Personaleomkostninger (4)
Administrationsomkostninger (5)
Kursregulering
Renteudgifter
Udgifter i alt
Årets resultat (underskud)
2021
798.428
40.369
5.322
333.119
1.177.238
2021
2.723
124.245
26.072
547.790
860.872
211.544
33.135
150
1.806.53
-629.293
2020
1.027.569
52.021
0
15.925
289.444
0
1.384.959
2020
11.990
122.938
43.072
329.710
1.190.005
279.455
547
84
1.977.801
-592.842
Balance pr. 31. december 2021
Aktiver
Omsætningsaktiviter
Debitorer
Kasse
Indestående Danske Bank
Investeringsbeviser korte og lange obligationer
Deponeringskonto Dagrofa
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital (6)
Kortfristet gæld
Revisor og bogføring, hensat
Skyldige omkostninger
Mellemregning massører
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Hensat feriepengeforpligtelse
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
2021
Omsætningsaktiviter
20.918
6.000
741.894
1.167.727
30.000
1.966.539
1.966.539
2021
1.598.535
14.000
43.467
136.595
97.357
23.239
2.067
5.304
45.974
173.941
1.966.539
2020
Omsætningsaktiviter
4.708
6.000
1.367.187
1.200.861
30.000
2.608.756
2.608.756
2020
2.227.828
14.000
1.120
141.283
138.838
33.339
1.451
4.923
45.974
380.928
2.608.756
Noter til regnskab
1 Driftsudgifter - medlemmer
Musik-Koda
Køb af diverse til videresalg
Varekøb til automater
Leje af baner – eksterne faciliteter
Div. til arrangementer
Diverse/grafiske ydelser m.m.
Tidsskrifter
Driftsudgifter – medlemmer i alt
2 Lokaludgifter
Vedligeholdelse lokaler
Rengøring
Lokaludgifter i alt
3 Inventarudgifter
Småanskaffelser motionsmaskiner
Småanskaffelser i øvrigt
Reparation og vedligeholdelse maskiner
Servicekontrakt Mediesport
Inventarudgifter i alt
4 Personaleomkostninger
Lønninger
Erhvervsst. Lønkompensation
Forligsaftale
Fremmed hjælp
ATP
AER, AES, FIB og Barsel m.m.
Kørsel- og skattefrie godtgørelser
Arbejdstøj
Kursus og rejseudgift
Gaver m.m.
Øvrige personaleudgifter
Personaleomkostninger i alt
5 Administrationsomkostninger
Annoncer
Kontorartikler
Småanskaffelser
Porto og gebyrer
Telefon
Dataløn
EDB-omkostninger
Forsikringer
Abonnement PBS, Exorlive, DGI m.m.
Bogføring og revisor
Advokat
Instruktørmøder
Bestyrelsemøder m.m.
Administrationsomkostninger i alt
5 Administrationsomkostninger
Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
2021
12.207
3.946
13.202
80.948
3.978
6.182
3.782
124.245
2021
7.553
18.519
26.072
3 Inventarudgifter
422.355
94.823
30.612
0
547.790
4 Personaleomkostninger
1.167.786
-392.775
0
11.740
8.064
12.521
9.699
11.810
3.083
549
28.395
860.872
5 Administrationsomkostninger
3.859
2.670
233
4.468
16.341
7.090
69.184
4.145
40.763
27.205
0
19.913
15.673
211.544
6 Egenkapital
2.227.828
-629.293
1.598.535
2020
13.534
4.675
17.412
70.665
12.444
2.519
1.689
122.938
2020
21.467
21.605
43.072
3 Inventarudgifter
221.195
90.726
15.914
1.875
329.710
4 Personaleomkostninger
1.031.236
70.000
1.418
6.812
7.967
9.262
34.048
955
500
27.807
1.190.005
5 Administrationsomkostninger
7.411
5.143
23.328
1.921
10.915
6.416
87.865
11.546
62.482
20.700
15.000
19.165
7.563
279.455
6 Egenkapital
2.820.670
-592.842
2.227.828